Uchwała Nr XIII/13/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr XIII/13/10
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Na podstawie art.73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 oraz z 2009 r. Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ora z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w zw. z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansowa na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2014 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 2.Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Czysty Region”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
Ryszard Gołębowski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/13/10
Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Wieloletnia prognoza finansowa w zł
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
2011 |
Prognoza |
||
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Dochody ogółem |
1.357.629,66 |
17.291.548,50 |
69.195.500,00 |
57.830.700,00 |
|
1.1 |
Dochody bieżące |
676.329,66 |
684.148,50 |
5.009.500,00 |
46.408.500,00 |
|
1.2 |
Dochody majątkowe |
681.300,00 |
16.607.400,00 |
64.186.000,00 |
11.422.200,00 |
|
1.3 |
w tym: - ze sprzedaży majątku |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym: |
190.700,00 |
200.000,00 |
200.300,00 |
200.700,00 |
|
2.1 |
wynagrodzenia i składki od nich naliczone |
83.000,00 |
87.000,00 |
90.000,00 |
95.000,00 |
|
2.2 |
wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3.1 |
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 – poz. 2) |
1.166.929,66 |
17.091.548,50 |
68.309.500,00 |
57.630.000,00 |
|
4. |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1 |
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. |
Środki do dyspozycji (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) |
1.166.929,66 |
17.091.548,50 |
68.995.200,00 |
57.630.000,00 |
|
7. |
Spłata i obsługa długu, z tego: |
1.800,00 |
128.000,00 |
2.882.300,00 |
37.536.700,00 |
|
7.1 |
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych |
0,00 |
0,00 |
2.200.000,00 |
37.000.000,00 |
|
7.2 |
wydatki bieżące na obsługę długu |
1.800,00 |
128.000,00 |
682.300,00 |
536.700,00 |
|
8. |
Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu np. udzielane pożyczki) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9. |
Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 6 – poz. 7 – poz. 8) |
1.165.129,66 |
16.963.548,50 |
66.112.900,00 |
20.093.300,00 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
10. |
Wydatki majątkowe, w tym: |
1.265.129,66 |
22.063.548,50 |
86.012.900,00 |
34.193.300,00 |
|
10.1 |
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) |
965.129,66 |
21.574.470,34 |
86.012.900,00 |
34.193.300,00 |
|
11. |
Przychody zwiększające dług (nowozaciągnięte kredyty, pożyczki, emitowane papiery) |
100.000,00 |
5.100.000,00 |
19.900.000,00 |
14.100.000,00 |
|
12. |
Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz. 10 + poz. 11) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT |
|||||
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
2011 |
Prognoza |
||
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
13. |
Kwota długu, w tym: |
100.000,00 |
5.200.000,00 |
22.900.000,00 |
0 |
|
13.1 |
łączna kwota wyłączeńz art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13.2 |
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14. |
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15. |
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań |
0,00 |
0,00 |
2.200.000,00 |
37.000.000,00 |
|
15.1 |
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp |
0,00 |
0,69 |
0,38 |
0,81 |
|
16. |
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
0,00 |
0,01 |
0,04 |
0,65 |
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
2011 |
Prognoza |
||
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
18. |
Dochody ogółem |
1.357.629,66 |
17.291.548,50 |
69.195.500,00 |
57.830.700,00 |
|
19. |
Wydatki ogółem |
1.457.629,66 |
22.391.548,50 |
86.895.500,00 |
34.930.700,00 |
|
20. |
Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt - ) |
-100.000,00 |
-5.100.000,00 |
-17.700.000,00 |
22.900.000,00 |
|
21. |
Przychody ogółem |
100.000,00 |
5.100.000,00 |
19.900.000,00 |
14.100.000,00 |
|
22. |
Rozchody ogółem |
0,00 |
0,00 |
2.200.000,00 |
37.000.000,00 |
Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2010r.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/13/10
Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2014
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca |
Okres realizacji programu |
Łączne nakłady finansowe |
Limity wydatków w poszczególnych latach |
Limit zobowiązań |
||||
|
od |
do |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Przedsięwzięcia ogółem |
X |
X |
X |
142.745.800,00 |
965.129,66 |
21.574.470,34 |
86.012.900,00 |
34.193.300,00 |
142.745.800,00 |
|
|
- wydatki bieżące |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
- wydatki majątkowe |
X |
X |
X |
142.745.800,00 |
965.129,66 |
21.574.470,34 |
86.012.900,00 |
34.193.300,00 |
142.745.800,00 |
|
1.1 |
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |
X |
X |
X |
142.745.800,00 |
965.129,66 |
21.574.470,34 |
86.012.900,00 |
34.193.300,00 |
142.745.800,00 |
|
|
- środki własne bieżące |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
- środki własne majątkowe |
X |
X |
X |
49.848.900,00 |
283.829,66 |
4.967.070,34 |
21.826.900,00 |
22.771.100,00 |
49.848.900,00 |
|
|
- środki UE bieżące |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
- środki UE majątkowe |
X |
X |
X |
92.896.900,00 |
681.300,00 |
16.607.400,00 |
64.186.000,00 |
11.422.200,00 |
92.896.900,00 |
|
1.1.1 |
Budowa regionalnego centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności |
Związek Międzygminny „Czysty Region” |
2011 |
2014 |
142.745.800,00 |
965.129,66 |
21.574.470,34 |
86.012.900,00 |
34.193.300,00 |
142.745.800,00 |
Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2010r.