Uchwała Nr XIII/12/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego "Czysty Region" na rok 2011
Uchwała Nr XIII/12/10
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2011
Na podstawie art.73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420oraz z 2009r. Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 oraz 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz § 16 ust. 2 pkt 6 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 52 poz. 1707 i z 2010 r. Nr 8 poz. 129) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwala się budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2011:
1) określa się dochody budżetu Związku na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 1.357.629,66 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 676.329,66 zł
- dochody majątkowe w wysokości 681.300,00 zł
2) określa się wydatki budżetu Związku na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 1.457.629,66 zł w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 192.500,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.265.129,66 zł.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 6.000,00 zł.
4. Ustala się plan przychodów w wysokości 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
§ 2.Upoważnia się Zarząd Związku do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 100.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 100.000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
§ 3.Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2012 do kwoty 120.000 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Czysty Region”.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
Ryszard Gołębowski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/12/10
Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2011
w zł
|
Dział |
§ |
Treść |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Dochody bieżące |
|||
|
900 |
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
676.329,66 |
|
900 |
--- |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
676.329,66 |
|
Dochody majątkowe |
|||
|
900 |
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
681.300,00 |
|
900 |
--- |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
681.300,00 |
|
DOCHODY OGÓŁEM |
1.357.629,66 |
||
Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2010r.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/12/10
Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” ma rok 2011
|
Nazwa działu i rozdziału |
Symbol |
Wydatki ogółem (5+14) |
Wydatki bieżące ogółem |
|
wydatki majątkowe |
||||||||
|
dział |
rozdz. |
Wydatki związku (7+8) |
w tym: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez związek przypadające w danym roku |
obsługa długu związku |
|||||
|
wynagrodzenia i składki od nich |
wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Obsługa długu publicznego |
757 |
--- |
1.800,00 |
1.800,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.800,00 |
0 |
|
Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
--- |
75702 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.800,00 |
0 |
|
Różne rozliczenia |
758 |
--- |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0 |
6.000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
--- |
75818 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0 |
6.000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
--- |
1.349.829,66 |
184.700,00 |
184.700,00 |
83.000,00 |
101.700,00
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.265.129,66 |
|
Gospodarka odpadami |
--- |
90002 |
1.449.829,66 |
184.700,00 |
184.700,00 |
83.000,00 |
101.700,,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.265.129,66 |
|
RAZEM WYDATKI |
1.457.629,66 |
192.500,00 |
190.700,00 |
83.000,00 |
107.700,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.800,00 |
1.265.129,66 |
||
Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do uchwały Nr XIII/12/10 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zgromadzenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Związku Międzygminnego |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Czysty Region" |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z dnia 29 grudnia 2010 roku |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w zł |
|
|
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdz. |
Wartość kosztorysowa |
Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego |
Projekt planu na 2011r. |
Inne żródła finansowania |
Nakłady do wykonania po roku planowanym |
Termin rozpoczęcia Termin zakończenia |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1 |
Opracowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko |
900 |
90002 |
575 964,00 |
275 964,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2010 |
|
|
2 |
Budowa regionalnego centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu |
900 |
90002 |
142 745 800,00 |
0,00 |
965 129,66 |
0,00 |
141 780 670,34 |
2011 |
|
|
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE |
143 321 764,00 |
275 964,00 |
1 265 129,66 |
|
141 780 670,34 |
|
||||
Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2010r.
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIII/12/10
Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Plan przychodów na rok 2011
Przychody
w zł
|
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
952 |
|
100.000,00 |
Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2010r.