Uchwała Nr 13/10 z dnia 10.11.2010r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego "Czysty Region"
Uchwała Nr 13/10
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
Na podstawieart. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, oraz z 2009r. Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675),art.230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ora z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz § 19 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 52 poz. 1707) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” - uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2014 Związku Międzygminnego „Czysty Region” w brzmieniu wg załączonego projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami do tej uchwały.
§2. Przyjęty projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2014 wraz z objaśnieniem przyjętych wartości przedkłada się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Zarządu Brygida Kolenda-Łabuś |
........................................ |
Członek Zarządu Marian Wojciechowski |
........................................ |
Uchwała Nr / /10
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Na podstawie art.73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 oraz z 2009r. Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ora z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w zw. z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansowa na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2014 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 2.Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Czysty Region”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
Wiesław Fąfara
Załącznik Nr 1
do projektu uchwały
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Wieloletnia prognoza finansowa
w zł
L.p. |
Wyszczególnienie |
2011 |
Prognoza |
||
2012 |
2013 |
2014 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Dochody ogółem |
676.329,66 |
684.148,50 |
781.884,00 |
879.619,50 |
1.1 |
Dochody bieżące |
676.329,66 |
684.148,50 |
781.884,00 |
879.619,50 |
1.2 |
Dochody majątkowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3 |
w tym: - ze sprzedaży majątku |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym: |
190.700,00 |
200.000,00 |
200.300,00 |
200.700,00 |
2.1 |
wynagrodzenia i składki od nich naliczone |
83.000,00 |
87.000,00 |
90.000,00 |
95.000,00 |
2.2 |
wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.3 |
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.3.1 |
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.4 |
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 – poz. 2) |
485.629,66 |
484.148,50 |
581.584,00 |
678.919,50 |
4. |
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1 |
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. |
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. |
Środki do dyspozycji (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5) |
485.629,66 |
484.148,50 |
581.584,00 |
678.919,50 |
7. |
Spłata i obsługa długu, z tego: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.1 |
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.2 |
wydatki bieżące na obsługę długu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8. |
Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu np. udzielane pożyczki) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9. |
Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 6 – poz. 7 – poz. 8) |
485.629,66 |
484.148,50 |
581.584,00 |
678.919,50 |
10. |
Wydatki majątkowe, w tym: |
485.629,66 |
484.148,50 |
581.584,00 |
678.919,50 |
10.1 |
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) |
358.261,66 |
484.148,50 |
581.584,00 |
678.919,50 |
11. |
Przychody zwiększające dług (nowozaciągnięte kredyty, pożyczki, emitowane papiery) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12. |
Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz. 10 + poz. 11) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT |
|||||
L.p. |
Wyszczególnienie |
2011 |
Prognoza |
||
2012 |
2013 |
2014 |
|||
13. |
Kwota długu, w tym: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.1 |
łączna kwota wyłączeńz art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.2 |
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14. |
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15. |
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.1 |
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp |
x |
x |
x |
x |
16. |
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
x |
x |
x |
x |
L.p. |
Wyszczególnienie |
2011 |
Prognoza |
||
2012 |
2013 |
2014 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
18. |
Dochody ogółem |
676.329,66 |
684.148,50 |
781.884,00 |
879.619,50 |
19. |
Wydatki ogółem |
676.329,66 |
684.148,50 |
781.884,00 |
879.619,50 |
20. |
Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt - ) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21. |
Przychody ogółem |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22. |
Rozchody ogółem |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Załącznik Nr 2
do projektu uchwały
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2014
L.p. |
Wyszczególnienie |
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca |
Okres realizacji programu |
Łączne nakłady finansowe |
Limity wydatków w poszczególnych latach |
Limit zobowiązań |
||||
od |
do |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Przedsięwzięcia ogółem |
X |
X |
X |
2.102.913,66 |
358.261,66 |
484.148,50 |
581.584,00 |
678.919,50 |
2.102.913,66 |
|
- wydatki bieżące |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
- wydatki majątkowe |
X |
X |
X |
2.102.913,66 |
358.261,66 |
484.148,50 |
581.584,00 |
678.919,50 |
2.102.913,66 |
1.1 |
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |
X |
X |
X |
2.102.913,66 |
358.261,66 |
484.148,50 |
581.584,00 |
678.919,50 |
2.102.913,66 |
|
- środki własne bieżące |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
- środki własne majątkowe |
X |
X |
X |
2.102.913,66 |
358.261,66 |
484.148,50 |
581.584,00 |
678.919,50 |
2.102.913,66 |
|
- środki UE bieżące |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
- środki UE majątkowe |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1.1.1 |
Budowa regionalnego centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności |
Związek Międzygminny „Czysty Region” |
2011 |
2014 |
2.102.913,66 |
358.261,66 |
484.148,50 |
581.584,00 |
678.919,50 |
2.102.913,66 |
Objaśnienie
do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2014
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
- Dochody
Wieloletnia prognoza finansowa sporządzona została w oparciu o dochody uzyskiwane ze składek członkowskich gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”. W poszczególnych latach przyjęto wzrost stawki składki członkowskiej odpowiednio:
- w roku 2012 - na poziomie 3,50 zł
- w roku 2013 - na poziomie 4,00 zł
- w roku 2014 - na poziomie 4,50 zł
Stosując iloczyn stawki składki członkowskiej i liczby mieszkańców gminy członkowskiej uzyskujemy dochody w poszczególnych latach na poziomie:
- w roku 2012 - 684.148,50 zł
- w roku 2013 - 781.884,00 zł
- w roku 2014 - 879.619,50 zł
- Wydatki
Wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych Związku, zostały ujęte w wysokościach oszacowanych na podstawie obserwacji wykonania z dwóch ostatnich lat oraz z zastosowaniem proporcjonalnego w poszczególnych latach wzrostu przyjmując wzrost wskaźnika inflacji.
Wydatki majątkowe natomiast opracowano na podstawie sporządzanej dokumentacji do wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – priorytet II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” w celu uzyskania dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa regionalnego centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu”. W roku 2011 spodziewamy się podpisać stosowne dokumenty w celu uzyskania dofinansowania i rozpocząć realizacje zadania, dokonując równocześnie odpowiednich zmian w planie finansowym Związku i w wieloletniej prognozie finansowej.
Kędzierzyn-Koźle, listopad 2010r.