Uchwała Nr 12/10 z dnia 10.11.2010r. w sprawie projektu planu finansowego Związku Międzygminnego "Czysty Region" na 2011 rok
Uchwała Nr 12/10
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie projektu planu finansowego Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2011
Na podstawieart. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, oraz z 2009r. Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675),art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ora z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz § 19 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 52 poz. 1707) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” - uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekt planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2011 w brzmieniu wg załączonego projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie planu finansowego wraz z załącznikami do tej uchwały, przewidujący:
- dochody w kwocie 676.329,66 zł;
- wydatki w kwocie 676.329,66 zł.
§ 2. Przyjęty projekt planu finansowego na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Zarządu Brygida Kolenda-Łabuś |
........................................ |
Członek Zarządu Marian Wojciechowski |
........................................ |
Uchwała Nr / /10
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 2010 r.
w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2011
Na podstawie art.73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420oraz z 2009r. Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ora z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz § 16 ust. 2 pkt 6 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 52 poz. 1707) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:
§ 1.1. Uchwala się budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2011:
1) określa się dochody budżetu Związku na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 676.329,66 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 676.329,66 zł
2) określa się wydatki budżetu Związku na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 676.329,66 zł w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 190.700,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 485.629,66 zł.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 6.000,00 zł.
§ 2.Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami.
§ 3.Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2012 do kwoty 120.000 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Czysty Region”.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
Wiesław Fąfara
Załącznik Nr 1
do projektu uchwały
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2011
w zł
Dział |
§ |
Treść |
Kwota |
1 |
2 |
3 |
4 |
Dochody bieżące |
|||
900 |
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
676.329,66 |
900 |
--- |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
676.329,66 |
DOCHODY OGÓŁEM |
676.329,66 |
Kędzierzyn-Koźle, listopad 2010r.
Załącznik Nr 2
do projektu uchwały
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” ma rok 2011
Nazwa działu i rozdziału |
Symbol |
Wydatki ogółem (5+14) |
Wydatki bieżące ogółem |
|
wydatki majątkowe |
||||||||
dział |
rozdz. |
Wydatki związku (7+8) |
w tym: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez związek przypadające w danym roku |
obsługa długu związku |
|||||
wynagrodzenia i składki od nich |
wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
||||||||||||
Różne rozliczenia |
758 |
--- |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0 |
6.000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rezerwy ogólne i celowe |
--- |
75818 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0 |
6.000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
--- |
670.329,66 |
184.700,00 |
184.700,00 |
83.000,00 |
101.700,00
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485.629,66 |
Gospodarka odpadami |
--- |
90002 |
670.329,66 |
184.700,00 |
184.700,00 |
83.000,00 |
101.700,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485.629,66 |
RAZEM WYDATKI |
676.329,66 |
190.700,00, |
190.70000,00 |
83.000,00 |
107.700,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485.629,66 |
Kędzierzyn-Koźle, listopad 2011r.
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
do projektu uchwały |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Związku Międzygminnego |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
"Czysty Region" |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
w zł |
|
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdz. |
Wartość kosztorysowa |
Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego |
Projekt planu na 2011r. |
Inne żródła finansowania |
Nakłady do wykonania po roku planowanym |
Termin rozpoczęcia Termin zakończenia |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Opracowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko |
900 |
90002 |
424 560,00 |
297 192,00 |
127 368,00 |
0,00 |
0,00 |
2010 |
|
2 |
Budowa regionalnego centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu |
900 |
90002 |
358 261,66 |
0,00 |
358 261,66 |
0,00 |
0,00 |
2011 |
|
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE |
782 821,66 |
297 192,00 |
485 629,66 |
0,00 |
0,00 |
|
Kędzierzyn-Koźle, listopad 2011r.
Uzasadnienie do planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
na rok 2011
- Uzasadnienie ogólne
Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego na rok 2011 opracowano na podstawie wykonania dochodów i wydatków za dziesięć miesięcy br. oraz przewidywanego wykonania za cały rok 2010 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz na podstawie istniejących na dzień 30 października 2010r. urządzeń finansowych wraz ze zmianami wchodzącymi w życie w roku 2011.
- Dochody
Dochody Związku Międzygminnego stanowią wpłaty składek członkowskich gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”.
Uchwałą Nr XII/8/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 19 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki składki członkowskiej na rok 2011 oraz terminów wpłacania składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przyjęta została składka rocznej składki członkowskiej gmin na rzecz Związku Międzygminnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej, w wysokości 3,46 zł. Wymiar rocznej składki członkowskiej stanowi iloczyn stawki składki członkowskiej i liczby mieszkańców gminy i wynosi ona odpowiednio:
L.p |
Gmina |
Liczba ludności |
Składka członkowska na rok 2011 |
1 |
Kędzierzyn-Koźle |
64.596 |
223.502,16 |
2 |
Reńska Wieś |
8.519 |
29.475,74 |
3 |
Cisek |
6.548 |
22.656,08 |
4 |
Pawłowiczki |
8.204 |
28.385,84 |
5 |
Polska Cerekiew |
4.494 |
15.549,24 |
6 |
Krapkowice |
24.188 |
83.690,48 |
7 |
Walce |
5.806 |
20.088,76 |
8 |
Strzeleczki |
7.731 |
26.749,26 |
9 |
Zdzieszowice |
17.116 |
59.221,36 |
10 |
Bierawa |
7.959 |
27.538,14 |
11 |
Izbicko |
5.525 |
19.116,50 |
12 |
Kolonowskie |
6.095 |
21.088,70 |
13 |
Leśnica |
8.461 |
29.275,06 |
14 |
Ujazd |
6.218 |
21.514,28 |
15 |
Głogówek |
14.011 |
48.478,06 |
|
RAZEM |
195.471 |
676.329,66 |
Jak wskazuje powyższe zestawienie dochody przyjęto w wysokości 676.329,66 zł i są to dochody bieżące.
- Wydatki
Wydatki do opracowania planu finansowego Związku przyjęto w wysokości 676.329,66 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 190.700,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 485.629,66 zł
W ramach wydatków bieżących pokryte zostaną koszty obsługi biura Związku. Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107.700,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich – 83.000,00 zł
W ramach wydatków statutowych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 6.000,00 zł.
Wydatki majątkowe obejmują dwa zadania inwestycyjne, przedstawione w załączniku Nr 3 do projektu uchwały Związku Międzygminnego „Czysty Region”. Dokończona zostanie dokumentacja potrzebna do wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – priorytet II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, co pozwoli na uzyskanie dofinansowania drugiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa regionalnego centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu”.
Związek Międzygminny „Czysty Region” nie korzysta z dotacji przedmiotowych i podmiotowych.
Związek nie zawierał umów z tytułu partnerstwa publiczno-prawnego.
Związek nie planuje przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie posiada zobowiązań z tego tytułu.
Kędzierzyn-Koźle, listopad 2010 r.