Uchwała Nr 8/10
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
za I półrocze 2010 roku
Na podstawie art. 266 ust.1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region”, stanowiącą załącznik do uchwały i przedkłada Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Zarządu Brygida Kolenda-Łabuś
|
........................................ |
Członek Zarządu Marian Wojciechowski
|
........................................
|
Członek Zarządu Romuald Haraf
|
........................................ |
Załącznik do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
Nr 8/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
za I półrocze 2010 roku.
I. Zmiany budżetu
Plan finansowy Związku na dzień 30 czerwca 2010 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:
dochody – 679.222,22 zł.
przychody – 639.050,61 zł.
wydatki – 1.318.272,83 zł.
W stosunku do uchwalonego Uchwałą Nr VI/14/09 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 22 grudnia 2009 planu finansowego Związku na rok 2010 planowane wielkości uległy zmianie poprzez wprowadzenie do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych
i jednoczesnego zwiększenia planu wydatków z kwoty 679.222,22 zł. do kwoty 1.318.272,83 zł.
II. Realizacja planu dochodów i wydatków.
Wykonanie budżetu za I półrocze ukształtowało się następująco:
dochody w wysokości 679.222,22 zł, co stanowi 100 % planu,
wydatki w wysokości 34.067,55 zł, co stanowi 2,58 % planu.
Dochody
W I półroczu zaplanowane dochody w kwocie 679.222,22 zł, zrealizowano w pełnej wysokości. Dochody te zrealizowano w rozdziale:
90002 – Gospodarka odpadami
z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – składki członkowskie Gmin należących do Związku.
Sprawozdanie o dochodach budżetowych za okres I półrocza nie wykazuje należności pozostałych do zapłaty.
Wydatki.
W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 34.067,55 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości - 34.067,55 zł, co stanowi 2,58 % planu,
2) wydatki majątkowe w wysokości - 0,00 zł.
Wykorzystanie środków na wydatki bieżące wg rodzaju wydatków obrazuje poniższe zestawienie:
L.p |
Rodzaj wydatku |
Plan |
Wykonanie |
% wyk. |
1. |
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
67.900,00 |
16.908,31 |
24,90 |
2. |
Pozostałe wydatki bieżące |
82.100,00 |
17.159,24 |
20,90 |
|
Razem wydatki bieżące |
150.000,00 |
34.067,55 |
22,71 |
Wydatki bieżące zrealizowano w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
Wprowadzono również rezerwę ogólną w rozdziale 75818 – na kwotę 13.000 zł.
Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za I półrocze 2010r. nie wykazuje zobowiązań.