Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2009 rok
Uchwała Nr 3/10
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 02 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
za 2009 rok
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region”, stanowiącą załącznik do uchwały i przedkłada Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-
Przewodnicząca ZarząduBrygida Kolenda-Łabuś........................................Członek ZarząduMarian Wojciechowski........................................Członek ZarząduRomuald Haraf........................................
Załącznik do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
Nr 3/10 z dnia 02 marca 2010 r.
Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region”
za 2009 rok.
I. Zmiany budżetu
Plan finansowy Związku na dzień 31 grudnia 2009 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:
dochody – 682.762,02 zł.
wydatki – 682.762,02 zł.
W stosunku do uchwalonego Uchwałą Nr II/1/09 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 20 stycznia 2009 planu finansowego Związku na rok 2009 planowane wielkości uległy zmianie tj:
- dochody zwiększyły się o kwotę - 168.457,02 zł.
- wydatki zwiększyły się o kwotę - 168.457,02 zł.
Zmiany w poszczególnych pozycjach planu finansowego przedstawiają się jak niżej:
Dochody
Pierwotnie planowane dochody zwiększono o kwotę 168.457,02 zł, stanowiącą sumę wpłat składek członkowskich nowych gmin – członków Związku, które przystąpiły do Związku Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” Nr III/4/09 z dnia
21 lipca 2009r.
21 lipca 2009r.
Wydatki
W tym samym okresie planowane wydatki wzrosły o kwotę 168.457,02 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 6.100 zł, a wydatków majątkowych o kwotę 162.357,02 zł.
II. Realizacja planu dochodów i wydatków.
Wykonanie budżetu za 2009r. ukształtowało się następująco:
dochody wykonano w wysokości 682.761,80 zł, co stanowi 100 % planu,
wydatki wykonano w wysokości 43.711,19 zł, co stanowi 6,4 % planu.
Dochody
W 2009 roku zaplanowane dochody w kwocie 682.762,02 zł, zrealizowano
w wysokości 682.761,80 zł, co stanowi 100 %, . Dochody te zrealizowano w rozdziale:
w wysokości 682.761,80 zł, co stanowi 100 %, . Dochody te zrealizowano w rozdziale:
90002 – Gospodarka odpadami
z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. – składki członkowskie Gmin należących do Związku.
Sprawozdanie o dochodach budżetowych za okres 2009r. nie wykazuje należności pozostałych do zapłaty.
Wydatki.
W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 43.711,19 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości - 43.711,19 zł co stanowi 6,4 % planu,
2) wydatki majątkowe w wysokości - 0,00 zł.
Wykorzystanie środków na wydatki bieżące wg rodzaju wydatków obrazuje poniższe zestawienie:
L.p
|
Rodzaj wydatku
|
Plan
|
Wykonanie
|
% wyk.
|
1.
|
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
|
43.000,00
|
25.601,90
|
59,54
|
2.
|
Pozostałe wydatki bieżące
|
27.405,00
|
18.109,29
|
66,08
|
|
Razem wydatki bieżące
|
70.405,00
|
43.711,19
|
62,08
|
Wydatki bieżące zrealizowano w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.
Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2009r. wykazuje zobowiązania wynikające
z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2009r.
z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2009r.
III. Wynik finansowy
Z ewidencji księgowej wynika, iż na koniec roku budżetowego 2009, konto 961 – Niedobór lub nadwyżka budżetu, wykazuje saldo po stronie nadwyżki budżetowej w wysokości – 639.050,61 zł.
IV. Mienie komunalne
Związek Międzygminny „Czysty Region” nie dysponuje żadnym mieniem komunalnym.
Kędzierzyn-Koźle, marzec 2010 rok
Załączniki:
-
Sprawozdanie o wykonaniu dochodów za rok 2009.
-
Sprawozdanie o wykonaniu wydatków za rok 2009.
-
Sprawozdanie o wykonaniu zadań inwestycyjnych za rok 2009.
Załącznik nr 1
do sprawozdania opisowego za 2009r.
Sprawozdanie o wykonaniu dochodów za 2009 rok
Dział
|
Rozdz.
|
§
|
Nazwa
|
Plan po zmianach
|
Wykonanie
|
%
wyk.
|
900
|
90002
|
2900
|
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
|
682.762,02
|
682.761,80
|
100
|
900
|
---
|
---
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
682.762,02
|
682.761,80
|
100
|
Kędzierzyn-Koźle, marzec 2010 rok
Załącznik nr 2
do sprawozdania opisowego za 2009r.
Sprawozdanie o wykonaniu wydatków za 2009 rok
Dział
|
Rozdz.
|
§
|
Nazwa
|
Plan po zmianach
|
Wykonanie
|
%
wyk.
|
900
|
90002
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
20.000,00
|
16.616,49
|
83,08
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenie społeczne
|
4.800,00
|
2.500,83
|
52,10
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
800,00
|
384,58
|
48,07
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
17.400,00
|
6.100,00
|
35,06
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1.000,00
|
151,89
|
15,19
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
25.405,00
|
17.957,40
|
70,68
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
6050
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
612.357,02
|
0,00
|
0,00
|
900
|
---
|
---
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
682.762,02
|
43.711,19
|
6,4
|
Kędzierzyn-Koźle, marzec 2010 rok
Załącznik nr 3
do sprawozdania opisowego za 2009r.
Sprawozdanie o wykonaniu zadań inwestycyjnych za 2009 rok
Dział
|
Rozdz.
|
Nazwa
|
Plan po zmianach
|
Wykonanie
|
%
wyk.
|
900
|
90002
|
Opracowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
|
612.357,02
|
0,00
|
0
|
900
|
---
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
612.357,02
|
0,00
|
0
|
Kędzierzyn-Koźle, marzec 2010 rok